THR Marea Neagră lansează o ofertă publică pentru rascumpărarea de acțiuni
THR Marea Neagră lansează o ofertă publică pentru rascumpărarea de acțiuni
THR Marea Neagră a anunțat o ofertă publică pentru achiziționarea a 80.000.000 de acțiuni, ceea ce reprezintă 24,5730% din capitalul social al companiei. Acțiunile vor fi cumpărate la un preț de 0,445 lei fiecare, iar perioada de derulare a ofertei este stabilită între 17 și 28 februarie 2025. Intermediarul pentru această ofertă este SSIF Interfinbrok Corporation SA.
Investitorii interesați pot consulta documentul de ofertă pe site-ul oficial al companiei, începând cu 12 februarie 2025. THR Marea Neagră a demarat în 2024 pregătirea documentației necesare pentru rascumpărarea acțiunilor, conform unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB).
În urma unei hotărâri luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 15 noiembrie 2024, capitalul social al companiei a fost redus de la 32,55 milioane de lei (aproximativ 6,54 milioane de euro) la 27,67 milioane de lei (aproximativ 5,56 milioane de euro). Această reducere a avut loc prin anularea a 48.765.483 de acțiuni rascumparate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere.
Pentru a finanța programul de rascumpărare, THR Marea Neagră a decis să valorifice activele Balada Complex, care include un hotel, un restaurant și o piscină, situate în stațiunea Saturn, precum și Capitol Complex din Eforie Sud. Compania estimează că veniturile din vânzarea acestor active vor totaliza cel puțin 35 de milioane de lei, sumă care va contribui la finanțarea parțială a rascumpărării acțiunilor.
Pe lângă această valorizare a activelor, THR Marea Neagră a aprobat și contractarea unei finanțări de până la 35 de milioane de lei, pentru o perioadă maximă de șapte ani, în scopul susținerii programului de rascumpărare. Prețul minim stabilit pentru o acțiune în cadrul acestui program este de 0,4100 lei, iar prețul maxim de 0,6000 lei, valoarea totală a rascumpărării putând ajunge până la 48 de milioane de lei.
Potrivit platformei listafirme.ro, consultată la 1 februarie 2025, THR Marea Neagră SA a fost fondată în 1991 și are sediul în Eforie Nord, pe Bulevardul Traian nr. 1. Aceasta activează în domeniul hotelier și este listată pe bursă. Principalul acționar al companiei este Transilvania Investments Alliance SA, care deține 70% din acțiuni, iar restul de 4% este deținut de alte persoane juridice. Administratorii companiei sunt Vasile Cosmin Turcu, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe.
În anul 2023, THR Marea Neagră SA a raportat o cifră de afaceri de 27.418.729 lei, un profit net de 35.549.664 lei și datorii de 27.254.409 lei, având un total de 33 de angajați.
